Institutionell
Anlagelösungen für institutionelle Investoren
Diskretionäre Fonds
Wir strukturieren regulierte Investmentfonds auf Basis von drei großen, sich ergänzenden Strategien:
- Core Plus: Thematisch ausgerichtete und diversifizierte offene oder geschlossene Fonds einer angestrebten jährlichen Rendite von 6 % bis 12 %* pro Jahr (je nach Investmentstrategie) über einen langfristigen Anlagehorizont von 8 bis 10 Jahren.
- Value-added: diversifizierte geschlossene Fonds, die Immobilienanlagen je nach Zyklus und Marktchancen auswählen, mit einem Zielertrag von über 12 %* über einen kürzeren Zeithorizont (5 bis 7 Jahre)*.
- Real Estate Private Equity: Fonds, die in Immobilienprojekte mit attraktivem Wertschöpfungspotenzial investieren und dabei einen integrierten Ansatz verfolgen, der die Immobilie und ihren operativen Betrieb gleichermaßen berücksichtigt. Ziel ist es, durch aktives Asset- und Betriebsmanagement nachhaltige Wertsteigerungen und überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
Die Verwaltung dieser Fonds erfolgt diskretionär durch Mata Capital IM unter Einhaltung der Fondsstatuten und gegebenenfalls eines Gesellschaftervertrags, der insbesondere die Anlagestrategie, die Governance, das Reporting und die Liquiditätsbedingungen festlegt.
*Die Performanceziele sind indikativ und stellen keinesfalls eine Garantie dar. Investitionen sind mit Risiken verbunden, insbesondere dem Risiko eines Kapitalverlusts.
ILLUSTRATION
Als erstes von Mata Capital aufgelegtes Anlagevehikel hat es sich heute als solide Basis für die Portfolioallokation etabliert.
Die Core-Plus-Strategie stützt sich auf ein geografisch und sektoral breit diversifiziertes Portfolio. Diese Diversifikation ermöglicht eine wirksame Risikosteuerung und eine nachhaltige Stabilität der Cashflows, was sich seit Auflegung in einer durchschnittlichen wirtschaftlichen Vermietungsquote von rund 98 % widerspiegelt.
Der Fonds umfasst 105 Immobilien, die über ganz Frankreich verteilt sind. Die Objekte befinden sich überwiegend in wirtschaftlich dynamischen Einzugsgebieten und konzentrieren sich auf langfristig attraktive Nutzungsarten, insbesondere Fachmarktzentren (Retail Parks) sowie stadtnahe Logistikimmobilien.
Fonds
STRATEGIE - RISIKOPROFIL
Offener Fonds
STATUS
STANDORT
Vermietungsstand
ANLAGETYP
Durchschnittliche Performance*
*Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Wir bieten die Möglichkeit, maßgeschneiderte Fonds – reguliert oder unreguliert – zu schaffen, die vollständig nach den Vorgaben der Investoren in Bezug auf Anlage, Strukturierung, Management und Governance konzipiert sind. Unsere Teams bündeln ihr gesamtes Fachwissen, um personalisierte und nachhaltige Anlagelösungen zu entwickeln, die den geltenden regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Die vorstehenden Informationen dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder eine Anlageempfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung dar. Jede Anlageentscheidung muss auf der Grundlage der geltenden regulatorischen Dokumentation und unter Berücksichtigung der damit verbundenen Risiken, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts, getroffen werden.
BEISPIEL
Erwerb eines Portfolios wichtiger Monoprix-Filialen im Westen von Paris, die ein erhebliches Entwicklungspotenzial aufweisen.
STRATEGIE - RISIKOPROFIL
ERWERBSDATUM
STATUS
STANDORT
FLÄCHE
ANLAGEKLASSE
Wir strukturieren maßgeschneiderte regulierte und unregulierte Investmentvehikel für spezifische Immobilieninvestitionen – von Einzeltransaktionen bis hin zu komplexen Portfolioakquisitionen.
Unsere ausgeprägte Sourcing-Kompetenz ermöglicht es uns, Investitionsopportunitäten zu identifizieren, die den strategischen Anlagezielen und Rendite-Risiko-Profilen unserer Investoren entsprechen.
Die Ausgestaltung der Investmentstruktur erfolgt individuell und orientiert sich an den Anforderungen des jeweiligen Investorenkreises. Dabei werden sämtliche relevanten rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen und finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigt.
- Finanzierungsmodalitäten
- Governance
- Asset-Liability-Management-Strategie
- Leistungsüberwachung
- Liquiditätsbedingungen
ABBILDUNG
Dieses Grundstück befindet sich im 15. Arrondissement von Paris, gegenüber dem Haupteingang des Messegeländes Porte de Versailles.